郑州大学体育学院副院长 刘卫华

（2009年3月14日）

各位代表：

受学院领导班子委托，现就我院2008年度财务预算执行情况向大会报告，请各位代表审议。

一、2008年度经费收支结余情况及2009年度经费预算情况

（一）2008年度经费收支结余情况

1、经费收入情况

2008年度学院经费总收入5962万元，来源分为：

（1）省本级财政拨款2032万元。

（2）事业收入1944万元。（主要为学生学费、住宿费）

（3）贷款1000万元。

（4）其他收入48万元（主要为校庆接受赞助和银行利息。）

（5）2007年度结余经费938万元（其中财政专户结余572万元，事业结余349万元，基建帐户暂未使用经费17万元）。

2、经费支出情况

2008年度学院经费支出总计4935万元。其中，工资福利支出1752万元，占全年经费总支出的35.5％；商品和服务支出1298万元，占全年经费总支出的26.3％；对个人和家庭补助264万元（含离退休人员工资107万元，住房公积金40万元），占全年经费总支出的5.3％；校园基础设施建设支出765万元，占全年经费总支出的15.5％；图书、设备购置费621万元，占全年经费总支出的12.6％；助学金、奖学金及其它235万元，占全年经费总支出的4.8％。

3、2008年度经费结余情况

（1）行政帐户结余情况。2008年度财政专户结余300万元，事业结余475万元，共计775万元；

（2）基建帐户资金情况。基建经费以贷款为主，累计贷款2000万元，2008年暂未使用资金252万元。

（二）2009年度经费预算情况

1、经费预算收入情况

（1）省本级财政拨款1583万元。

（2）事业收入2626万元。

（3）2008年度财政专户结余300万元。

（4）2008年度事业结余475万元。

2009年度学院经费预算总收入4984万元。

2、经费预算支出情况

（1）固定支出2678.5万元。

（2）部门办公经费支出130万元。

（3）专项经费支出892万元（含基建经费200万元）。

（4）公用经费支出381万元。

（5）设备购置、维修、宣传、公用办公费等其他预计支出752万。

2009年度学院经费预算总支出4833.5万元，预算结余150.5万元（全部为专项经费），经费预算收支平衡。

二、2008年度财务工作主要做法

2008年，我院财务工作紧密围绕学院中心工作，本着“增收节支、开源节流”的基本原则，严格遵守国家《会计法》、《高等学校财务制度》，认真履行财务工作职责，加强财务管理，提高资金使用效率，做到收入规范，支出合理，为学院事业的发展提供了良好的服务和保障。

（一）强化预算管理，合理安排学院资金。2008年，我们加强财务预算，确立了“量入为出，收支平衡”为总原则的收支预算编制方针，做好学院总体财务收支的平衡，确保学院重点建设项目资金和重点投入资金的按时足额到位；逐步实行部门预算管理，充分调动资金使用部门的积极性，共同理财。

（二）加强财务工作队伍建设，提高财务工作管理水平。为适应和了解我省2008年公共财政改革变化的新情况和新问题，我们组织了财务管理人员参加了上级部门组织的财会人员培训，深入学习了财务管理业务知识和相关法律知识，增强了依法理财观念，进一步提高了财务工作人员的整体素质和依法办事能力。

（三）合理调配资金，保证重点工作的开展。2008年，我院在资金比较困难的情况下，通过科学配置学院资源，提高资金使用效益，合理调度资金，保证了学院事业的稳定发展，并对教学、训练、科研、校庆、参与奥运会等重点工作进行了经费倾斜。

（四）严格财务制度，加强财务核算工作。严格按照国家有关财务工作制度和《郑州大学体育学院财务管理制度》、《郑大体院差旅费管理办法》等，明确了财务处作为学院一级财务机构的地位，界定了预算外资金审批手续，完善教职工差旅费报销规定，并确定财务审计监督制度，促进我院财务管理工作进一步系统化、规范化。

（五）建立健全固定资产管理制度，从购置、使用、保管、清理，到转让、报废都有严格的审批程序。对所购物品，建立了严格的出入库制度。财务部门和有关管理部门对固定资产定期清查盘点，保证帐实相符、帐帐相符、帐卡相符。提高固定资产的使用效益，避免闲置和浪费。

（六）积极推进政府采购，实行国库直接支付。凡纳入政府采购范围、适宜于集中采购的货物、工程和服务项目都严格按照省财政厅有关规定，采取公开招标的方式集中采购。

（七）多渠道筹集资金，提供资金保障。为适应学院事业迅速发展的需求，财务等部门积极多渠道筹措资金，提供资金保障。一是认真落实国家助学贷款政策，加大学生欠费催交力度。2008年我院共有1960人次获国家助学贷款1017.03万元；在相关部门和各系的高度重视和共同努力下，通过采取各种措施，我院2008年度学费收缴率达到95%以上，在一定程度上减轻了学院的资金压力。二是在学院资金出现缺口的情况下，积极协调相关单位，为学院发展筹措资金，2008年省体育局、省教育厅追加给我院计划外经费660万元，支持了学院的发展。三是适度负债发展，利用银行贷款进行基本建设。2008年，我们努力克服事业单位贷款面临的困难，加强银校合作，在统筹考虑学院收入水平和自身还款能力的基础上，使用浦发银行贷款1000万元，为学院基本建设和事业发展提供了重要的资金保障。

（八）艰苦创业、厉行节约，建立节约型校园。深入开展宣传，提高全院师生的节约意识，努力在全院形成节约光荣、浪费可耻的良好风尚。在公用设备的购置使用上，坚持资源共享，不搞重复购置。在办公条件改善方面，坚持朴素、大方、实用原则，不追求奢侈豪华。采取有力措施，扎实推进节约型校园建设，重点是抓好节约用水、用电，减少开支、节约办公经费，防止跑冒滴漏现象的发生。

三、财务工作面临的形势和任务

随着高等教育体制改革和财政金融制度改革的不断深入，我院财务工作面临着新的问题和挑战，亟需我们积极应对。

（一）基本建设任务紧迫和资金短缺的矛盾。搬迁新校区以来，我院投入基本建设资金总量近2亿元，建成了综合训练馆、办公楼、综合楼、综合服务楼、田径场、学生公寓及其他教学训练设施，基本满足了招生扩容需要，改善了办学条件。但要实现我院建设“省内一流，全国知名”的高水平体育学院的建设目标，“十一五”后两年，我院基建任务仍然非常艰巨。根据学院校园建设规划，图书信息大楼急需开工建设，新征土地需要完成征地手续并规划建设，仅这2个项目预估投资就需要8000多万元。由于学院收入主要依靠财政拨款和学生学费，来源比较单一，加之近年基本建设规模较大，资金短缺的矛盾将长期存在。

（二）财务管理要适应新形势，扩充新内容。在高等教育发展的新形势下，我们要进一步加强财务管理工作，确保学院各项工作有序运转。一是多渠道筹措发展资金。要充分利用国家实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策的机遇，解放思想，加大力度，多措并举，积极开辟新的资金来源渠道，破解资金短缺的发展瓶颈。同时，要树立风险意识，建立有效的借、贷款预警机制，努力提高抵御财务风险的能力。二是创新财务管理。2009年，学院将继续对财务工作进行创新，如对各系行政教学经费预算增加3万元基数，然后再根据学生数拨付学生正常经费和学生活动经费；对2009年学院高层次人才引进、教学、基本建设、实验室建设、征地、十一运会等重点工作，我们都预算了专项经费。三是在院党委的领导下，积极发挥教代会和工代会对学院经济工作的民主参与、民主管理、民主决策、民主监督等方面的作用，积极推行校务公开和财务公开，自觉接受教代会、工代会的民主监督。

各位代表、同志们，回顾过去，成绩斐然；展望未来，信心百倍。我们决心在“三个代表”重要思想的指引下，认真贯彻落实党的十七大和十七届三中精神，在院党委和行政的正确领导下，坚持科学发展观，解放思想，实事求是，求真务实，开拓创新，继续发扬勤俭办学、艰苦奋斗的优良传统，为学院事业发展做好财务保障!

谢谢大家！